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爱情电影网apdy 10月31日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513,涨0.07%

发布日期:2024-11-02 19:36  点击次数:148

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本站音讯,10月31日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0513元,累计净值为1.1385元,较前一来回日高涨0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.13%爱情电影网apdy,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨1.9%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金爱情电影网apdy,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比131.93%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复8.81%。

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